货币远期(货币远期和货币期货的区别)

1、但具体哪个数字是升水，哪个数字是贴水，则需要根据具体情况加以判断，具体规则如下\x0d\x0a1在直接标价法下，如果远期差价形如“小数～大数”，表示基准货币的远期汇率升水，远期汇率等于即期汇率加远期差价\x0d\x。

2、通常在远期外汇买卖合约中规定远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水贴水或平价来表示一国货币的远期汇率高于。

3、1在直接标价法下，如果远期差价形如“小数～大数”，表示基准货币的远期汇率升水，远期汇率等于即期汇率加远期差价2在直接标价法下，如果远期差价形如“大数～小数”，表示基准货币的远期汇率贴水，远期汇率等于即期汇率。

4、货币政策的最终目标，一般有四个稳定物价充分就业促进经济增长和平衡国际收支。

5、以达到规避汇率风险的作用当大量资金进行套利操作的时候，即期市场上，高利率货币表现为升水，低利率货币表现为贴水远期市场上，高利率货币表现为贴水，低利率货币表现为升水汇率的变动会导致其套利的空间越来越小，最终。

6、以高利率国为例说明这个过程A国利率较高，则投资者都将货币换成A国货币，导致A国货币即期升值投资期满，投资者将A国货币投资收益换成本国货币导致A国货币远期贬值远期汇率升贴水率=远期汇率－即期汇率÷即期汇率。

7、兑换成A的汇率改变了，市场处于均衡，理论上可以计算出均衡汇率R 2*1+20%R=1*1+10%显然R增大了，也就是说B货币贬值利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值不知道通过这个例子，是否解决了你的问题。