货币利率掉期(货币利率掉期boc)

1、可根据需要，在交易期中要求银行对该交易进行平盘或在交易到期日前要求银行对该交易进行一次展期外汇利率掉期又称利率互换，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务。

2、对公外汇利率货币掉期期权交易1签订协议客户在与中国银行叙做交易前，需要与中国银行签订衍生交易总协议2保证金落实通过客户关系部门落实授信或相应保证金3询价客户通过书面申请形式确定交易的细节，以此向。

3、对公外汇掉期期权指公司借入外币贷款，为了避免利率波动带来损失，又希望能够得到利率波动带来的好处，公司在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期欧式期权或未来一段时间之内美式期权，决定货币掉期或利率掉期交易。

4、对公外汇利率货币掉期期权产品优势1具备丰富的国际市场交易经验，以丰富的交易经验服务于客户交易，支持客户业务发展2具有领先的金融技术优势及交易资源，可以为客户设计多种满足客户需要的交易产品，降低或锁定市场风险。

5、CRS按字面翻译是交叉货币利率掉期，Forex Swap指的是外汇掉期前者CRS是指两个货币在期初和期末交换本金，且交换的本金对应的汇率相同，并在交易存续期的约定时间，定期交换所持有货币产生的利息即一个美元和人民币的CRS。